TRAINING BASIC TREASURY MANAGEMENT
Training Basic Treasury Management – Dalam Pelatihan ini peserta akan diberikan pemahaman secara komprehensif terkait Ruang lingkup dan konsep Treasury Management, Definisi Treasury Management, Tugas dan tanggungjawab Treasury Management perusahaan, Konsep pengelolaan Likuidasi, Investasi, Trading dan Hedging, Konsep pemilahan kegiatan kedalam front, middle dan back office serta proses build in control, Dampak Ekonomi Makro terhadap Treasury Perusahaan, Money Market (Pasar Uang), Definisi, konsep, tinjauan dan fungsi pasar uang, Instrument pasar uang, Pembentukan suku bunga pasar, Pricing dan Accruals, dll.
Tujuan Training Basic Treasury Management
- Memahami definisi dan konsep Treasury Management yang efektif
- Memahami teknik implementasi treasury management dalam perusahaan
- Menganalisa dan mengendalikan keuangan perusahaan dengan baik, efektif dan optimal
- Mengetahui dan memahami teknik analisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang terkait didalamnya
- Melakukan pengelolaan sumber dana perusahaan, pengelolaan pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan
- Memahami dan mampu mengimplementasikan teknik penyusunan perencanaan dan pengendalian arus kas perusahaan
- Memahami dan mengimplementasikan teknik deteksi dan pencegahan kecurangan arus kas
- Memahami teknik dan strategi pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
- Meningkatkan kemampuan problem solving terkait dengan treasury management perusahaan
Materi Training Basic Treasury Management
1. Ruang lingkup dan konsep Treasury Management
- Definisi Treasury Management
- Tugas dan tanggungjawab Treasury Management perusahaan
- Konsep pengelolaan Likuidasi, Investasi, Trading dan Hedging.
- Konsep pemilahan kegiatan kedalam front, middle dan back office serta proses build in control.
2. Dampak Ekonomi Makro terhadap Treasury Perusahaan
3. Money Market (Pasar Uang)
- Definisi, konsep, tinjauan dan fungsi pasar uang,
- Instrument pasar uang
- Pembentukan suku bunga pasar, Pricing dan Accruals
4. Forex Market
- Definisi dan konsep Forex Market
- Tinjauan dan fungsi pasar Forex,
- Pembentukan harga nilai tukar, analisa fundamental & technical, stop loss vs profit taking strategies.
5. Transaksi Foreign Exchange
6. Capital Market (Obligasi)
- Definisi dan konsep Capital Market (Obligasi)
- Tinjauan dan fungsi pasar surat berharga (Debt Market)
- Konsep investasi & trading,
- Pembentukan harga pasar, Rating analysis, dan Proses penerbitan surat hutang (Debt Instrument)
7. Hedging Tolls and Treasury Performance
- Risk Management Products
- Hedging strategy
- Measuring Treasury Performance
8. Treasury and Risk Management
9. Risk Management & Control
10. Exposure Management
11. Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko
12. Cash Flow Management, Operational & Settlement
13. Studi kasus dan diskusi
Fasilitas
- Materi
- Sertifikat Pelatihan dari Primasindo
- Training Kit
- 2xCoffe Break & 1 Lunch
- Souvenir
- Training Room
INFORMASI & PENDAFTARAN
CV. PRIMASINDO INCORPORATION
Patangpuluhan No. 26 Yogyakarta
Contact Person :